SIREN : 822627436
CHATEAU SAINT JEAN & SPA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MONTLUCON (03100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 698 066 € | 2 508 778 € | 2 191 794 € | 1 406 169 € | 1 550 594 € | 970 263 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -1 769 348 € | -1 792 462 € | -1 394 895 € | -1 349 220 € | -1 852 661 € | -2 112 422 € | -130 598 € | -63 757 € | -6 341 € |
| EBITDA | -986 622 € | -709 415 € | -452 522 € | -315 302 € | -771 214 € | -1 354 854 € | -111 587 € | -62 887 € | -5 892 € |
| Nettomarge | -65.6% | -71.4% | -63.6% | -96.0% | -119.5% | -217.7% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CHATEAU SAINT JEAN & SPA einen Umsatz von 2.7 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.7%. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (587 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -987 k€, was -36.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -39%, was die Marge um 8.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.8 Mio€ (-65.6% des Umsatzes).
2 698 066 €
2 110 859 €
-986 622 €
-1 720 486 €
-1 769 348 €
-36.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
16.798%
70.04%
-38.453%
-0.725
63.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHATEAU SAINT JEAN & SPA (16.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHATEAU SAINT JEAN & SPA (70.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CHATEAU SAINT JEAN & SPA (-0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 18.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
18.362
-4.615
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHATEAU SAINT JEAN & SPA (18.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CHATEAU SAINT JEAN & SPA (-4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-140 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-1 051 841 €
3 j
48 j
18 j
-140 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CHATEAU SAINT JEAN & SPA is estimated at
1 465 790 €
(range 728 982€ - 3 359 332€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHATEAU SAINT JEAN & SPA with other companies in the same sector:
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The revenue of CHATEAU SAINT JEAN & SPA in 2024 is 2.7 M€.
CHATEAU SAINT JEAN & SPA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CHATEAU SAINT JEAN & SPA is located in MONTLUCON (03100), in the department Allier.
The tax return of CHATEAU SAINT JEAN & SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHATEAU SAINT JEAN & SPA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.