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CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LABOURGADE (82100), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 119 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES (SIREN 402203673)
Kennzahl 2024 2022 2020 2017 2014
Umsatz N/C N/C N/C N/C 118 905 €
Nettoergebnis -9 341 € 11 661 € 7 356 € -25 167 € -73 505 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -68 489 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C -61.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES einen Nettoverlust von 9 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-9 341 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 197%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

196.778%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.001%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
196.78 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (196.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.0% 2024
2020
2022
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (29.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 418.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

418.214

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
418.21 2024
2020
2022
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CHATEAU RESIDENCE DE TERR... (418.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 136 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

31 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

136 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

Positionnement de CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES dans son secteur

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Frequently asked questions about CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES

What is the revenue of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The revenue of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES in 2014 is 119 k€.

Is CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES profitable?

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The headquarters of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is located in LABOURGADE (82100), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ?

The tax return of CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES operate?

CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.