CHATEAU DES VARENNES : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU DES VARENNES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in VARENNES (31450), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU DES VARENNES (SIREN 801337031)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 88 910 € 90 969 € 89 720 €
Nettoergebnis 0 € 1 543 € -2 124 € 251 €
EBITDA N/C 21 343 € 14 572 € 21 737 €
Nettomarge N/C 1.7% -2.3% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 verzeichnet CHATEAU DES VARENNES einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2018: 251 € -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4458%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4457.986%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

88.616%

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4457.99 2019
2017
2018
2019
Q1: -99.24
Méd: 7.64
Q3: 141.24
Beobachten +52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CHATEAU DES VARENNES (4457.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
88.62% 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.21%
Méd: 28.31%
Q3: 70.79%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHATEAU DES VARENNES (88.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
4.99 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.13 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHATEAU DES VARENNES (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 37.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

37.569

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
37.57 2019
2017
2018
2019
Q1: 29.48
Méd: 102.18
Q3: 280.87
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHATEAU DES VARENNES (37.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.67x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.64x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CHATEAU DES VARENNES (13.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 960 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 904 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

56 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

960 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement de CHATEAU DES VARENNES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about CHATEAU DES VARENNES

What is the revenue of CHATEAU DES VARENNES ?

The revenue of CHATEAU DES VARENNES in 2018 is 89 k€.

Is CHATEAU DES VARENNES profitable?

Yes, CHATEAU DES VARENNES generated a net profit of 2 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CHATEAU DES VARENNES ?

The headquarters of CHATEAU DES VARENNES is located in VARENNES (31450), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of CHATEAU DES VARENNES ?

The tax return of CHATEAU DES VARENNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU DES VARENNES operate?

CHATEAU DES VARENNES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.