CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU (SIREN 319225785)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 10 831 545 € 10 711 892 € 9 141 883 € 4 886 129 € 4 073 970 € 6 345 944 € 5 532 302 € 6 212 741 € 6 298 757 €
Nettoergebnis 1 034 355 € 647 802 € 110 506 € -241 950 € -1 994 104 € -1 868 979 € -678 702 € -201 404 € -197 676 €
EBITDA 1 405 164 € 1 353 428 € 744 882 € 447 618 € -1 160 446 € -842 600 € -424 094 € 332 504 € 309 156 €
Nettomarge 9.5% 6.0% 1.2% -5.0% -48.9% -29.5% -12.3% -3.2% -3.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2024, CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU alcanza unos ingresos de 10.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 9.3 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 13.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 9.5% de los ingresos.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

10 831 545 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 259 003 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 405 164 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 042 913 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 034 355 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

59.109%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.048%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.7%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.867

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
59.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -18 pts über 3 Jahre

En 2024, el ratio de endeudamiento de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (59.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +22 pts über 3 Jahre

En 2024, el autonomía financiera de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (34.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -21 pts über 3 Jahre

En 2024, el capacidad de reembolso de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 83.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

83.148

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.832

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
83.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (83.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -19 pts über 3 Jahre

En 2024, el cobertura de intereses de CHATEAU DE VILLIERS LE MA... (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-7 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-214 465 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

40 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

7 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-7 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

Positionnement de CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is estimated at 5 967 127 € (range 2 104 556€ - 11 690 491€). With an EBITDA of 1 405 164€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2104k€ 5967k€ 11690k€
5 967 127 € Range: 2 104 556€ - 11 690 491€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 405 164 € × 4.8x
Estimation 6 709 356 €
1 567 709€ - 11 555 625€
Revenue Multiple 30%
10 831 545 € × 0.54x
Estimation 5 884 502 €
2 926 542€ - 13 486 236€
Net Income Multiple 20%
1 034 355 € × 4.1x
Estimation 4 235 495 €
2 213 698€ - 9 334 042€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

What is the revenue of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The revenue of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU in 2024 is 10.8 M€.

Is CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU profitable?

Yes, CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The headquarters of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is located in VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ?

The tax return of CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU operate?

CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.