CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L' OIE (85140), this company of category ETI shows in 2015 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (SIREN 452715162)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz 11 905 529 € 11 812 205 €
Nettoergebnis 610 459 € 115 049 €
EBITDA 861 145 € 398 648 €
Nettomarge 5.1% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 11.9 Mio€. Vs 2014: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.9 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 861 k€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 610 k€, d.h. 5.1% des Umsatzes.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

11 905 529 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 881 075 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

861 145 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 003 459 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

610 459 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

10.003%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.176%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.539%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.225

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
10.0 2015
2014
2015
Q1: 0.06
Méd: 26.28
Q3: 104.9
Gut

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (10.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
29.18% 2015
2014
2015
Q1: 7.18%
Méd: 28.0%
Q3: 48.48%
Gut +9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (29.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.23 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.71 ans
Average +5 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 170.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

170.344

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.346

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
170.34 2015
2014
2015
Q1: 98.7
Méd: 153.75
Q3: 246.76
Gut -7 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (170.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.35x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.45x
Gut -11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 103 643 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

43 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

7 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

33 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 822 484 € (range 691 096€ - 4 505 260€). With an EBITDA of 861 145€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
120 transactions
691k€ 1822k€ 4505k€
1 822 484 € Range: 691 096€ - 4 505 260€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
861 145 € × 1.4x
Estimation 1 182 515 €
279 939€ - 3 134 035€
Revenue Multiple 30%
11 905 529 € × 0.22x
Estimation 2 673 404 €
1 437 981€ - 5 789 204€
Net Income Multiple 20%
610 459 € × 3.5x
Estimation 2 146 027 €
598 664€ - 6 007 411€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS in 2015 is 11.9 M€.

Is CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 610 k€ in 2015.

Where is the headquarters of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is located in L' OIE (85140), in the department Vendee.

Where to find the tax return of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS operate?

CHARPENTIER TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.