CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in CROIX (90100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT (SIREN 811631886)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 26 573 € 20 206 €
Nettoergebnis 1 803 € 4 253 €
EBITDA 7 123 € 5 003 €
Nettomarge 6.8% 21.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT einen Umsatz von 27 k€. Vs 2016, Wachstum von +32% (20 k€ -> 27 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 26.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

26 573 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

26 573 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

7 123 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 123 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 803 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

26.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 156%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 25.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

156.151%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.174%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

25.616%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
156.15 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.88
Q3: 40.19
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHARLES CASTEL SOLUTIONS ... (156.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.17% 2017
2016
2017
Q1: 5.55%
Méd: 38.43%
Q3: 72.14%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHARLES CASTEL SOLUTIONS ... (53.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.57 ans
Ausgezeichnet -26 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CHARLES CASTEL SOLUTIONS ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 148.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

148.774

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
148.77 2017
2016
2017
Q1: 133.72
Méd: 257.04
Q3: 604.45
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHARLES CASTEL SOLUTIONS ... (148.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CHARLES CASTEL SOLUTIONS ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 314 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Die Lücke von 266 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 955 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

314 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Positionnement de CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Based on 63 transactions of similar company sales in 2017, the value of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT is estimated at 23 933 € (range 11 134€ - 37 560€). With an EBITDA of 7 123€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
63 tx
11k€ 23k€ 37k€
23 933 € Range: 11 134€ - 37 560€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 123 € × 5.1x
Estimation 36 209 €
18 335€ - 53 841€
Revenue Multiple 30%
26 573 € × 0.50x
Estimation 13 416 €
4 641€ - 22 629€
Net Income Multiple 20%
1 803 € × 5.0x
Estimation 9 023 €
2 872€ - 19 258€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT

What is the revenue of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT ?

The revenue of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT in 2017 is 27 k€.

Is CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT profitable?

Yes, CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT generated a net profit of 2 k€ in 2017.

Where is the headquarters of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT ?

The headquarters of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT is located in CROIX (90100), in the department Territoire de Belfort.

Where to find the tax return of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT ?

The tax return of CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT operate?

CHARLES CASTEL SOLUTIONS DE FINANCEMENT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.