SIREN : 887515526
CHARLEROSE FINANCE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in OZOIR-LA-FERRIERE (77330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 311€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 311 € | 7 010 € | 18 311 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 19 496 € | 139 134 € | 50 007 € | -588 € | -3 830 € |
| EBITDA | -51 280 € | -48 742 € | -26 501 € | -1 759 € | -4 056 € |
| Nettomarge | 6268.8% | 1984.8% | 273.1% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CHARLEROSE FINANCE einen Umsatz von 311 €. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -87.0%). Deutlicher Rückgang von -96% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 311 €, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -51 k€, was -16488.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-96%) variiert EBITDA um -5%, was die Marge um 15793.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 6268.8% des Umsatzes.
311 €
311 €
-51 280 €
-51 523 €
19 496 €
-16488.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 143%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6345.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
142.989%
36.973%
6345.338%
8.956
49.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHARLEROSE FINANCE (142.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHARLEROSE FINANCE (37.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHARLEROSE FINANCE (9.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 9.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
9.867
-15.657
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CHARLEROSE FINANCE (9.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CHARLEROSE FINANCE (-15.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18881 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 18854 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-77513 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-66 963 €
18881 j
27 j
0 j
-77513 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CHARLEROSE FINANCE is estimated at
11 495 €
(range 7 329€ - 58 372€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHARLEROSE FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CHARLEROSE FINANCE in 2024 is 311€.
Yes, CHARLEROSE FINANCE generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of CHARLEROSE FINANCE is located in OZOIR-LA-FERRIERE (77330), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CHARLEROSE FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHARLEROSE FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.