Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-07-27 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), Drome
CHARIGNON : revenue, balance sheet and financial ratios
CHARIGNON is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 30.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CHARIGNON einen Umsatz von 30.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.4%. Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (6.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 24.4 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.5 Mio€, was 11.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -13%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
30 394 026 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
24 437 651 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 510 842 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 421 273 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
96.537%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.834
21.435
19.141
10.076
60.626
23.825
182.442
118.281
114.302
96.537
Finanzielle Autonomie
54.343
46.417
45.977
32.704
20.191
30.491
24.17
21.367
26.681
26.376
Rückzahlungsfähigkeit
0.043
1.671
1.191
0.395
1.168
0.278
3.455
1.577
1.803
1.865
Cashflow / Umsatz
4.058%
2.502%
4.476%
5.673%
6.515%
13.977%
14.294%
13.178%
11.244%
9.139%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
96.542025
2023
2024
2025
Q1: 5.6
Méd: 19.05
Q3: 52.25
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHARIGNON (96.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
26.38%2025
2023
2024
2025
Q1: 35.21%
Méd: 50.36%
Q3: 64.93%
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHARIGNON (26.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
1.86 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.08 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHARIGNON (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 169.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
169.829
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
266.035
271.561
249.12
384.56
286.037
260.527
157.346
165.349
165.731
169.829
Zinsdeckung
0.313
1.354
0.474
1.048
4.846
3.773
4.883
2.535
2.731
2.34
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
169.832025
2023
2024
2025
Q1: 180.46
Méd: 238.54
Q3: 334.3
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CHARIGNON (169.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
2.34x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28x
Méd: 2.4x
Q3: 7.56x
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CHARIGNON (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +39%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
58 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
38 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
39 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CHARIGNON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 394 111 €
3 029 627 €
2 639 696 €
2 009 769 €
998 781 €
1 376 780 €
1 738 863 €
5 480 852 €
762 012 €
3 334 225 €
Lagerumschlag (Tage)
42
56
78
48
56
43
83
35
40
38
Crédit clients (jours)
45
54
79
87
59
54
30
102
16
47
Crédit fournisseurs (jours)
35
36
57
37
43
30
62
75
45
58
Positionnement de CHARIGNON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CHARIGNON is estimated at
3 579 625 €
(range 2 213 723€ - 7 834 680€).
With an EBITDA of 3 510 842€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
56 tx
2213k€3579k€7834k€
3 579 625 €Range: 2 213 723€ - 7 834 680€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 510 842 €×1.0x
Estimation3 640 254 €
2 337 323€ - 8 402 480€
Revenue Multiple30%
30 394 026 €×0.13x
Estimation3 912 585 €
2 064 124€ - 4 967 659€
Net Income Multiple20%
1 529 132 €×1.9x
Estimation2 928 614 €
2 129 122€ - 10 715 713€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare CHARIGNON with other companies in the same sector:
Yes, CHARIGNON generated a net profit of 1.5 M€ in 2025.
Where is the headquarters of CHARIGNON ?
The headquarters of CHARIGNON is located in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), in the department Drome.
Where to find the tax return of CHARIGNON ?
The tax return of CHARIGNON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHARIGNON operate?
CHARIGNON operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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