CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT : revenue, balance sheet and financial ratios

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in PERIGNY (17180), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 31.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT (SIREN 824500573)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 31 632 681 € 46 686 567 € 50 381 688 € 30 948 539 € 25 570 973 € 7 710 733 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis -7 159 601 € -3 105 946 € -1 446 594 € -6 219 352 € 1 007 034 € -3 529 520 € -838 064 € -8 575 € -2 443 €
EBITDA 8 846 927 € 13 254 291 € 12 198 973 € 3 060 659 € 5 572 369 € -242 945 € -590 472 € -8 564 € -2 443 €
Nettomarge -22.6% -6.7% -2.9% -20.1% 3.9% -45.8% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT einen Umsatz von 31.6 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +32.6%. Deutlicher Rückgang von -32% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 31.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.8 Mio€, was 28.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -7.2 Mio€ (-22.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

31 632 681 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

31 632 681 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 846 927 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 982 080 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-7 159 601 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

25.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1376%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1376.215%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.488%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-5.173%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-79.595

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

81.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1376.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.02
Q3: 70.57
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CHARENTE-MARITIME TRES HA... (1376.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
5.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.18%
Méd: 26.5%
Q3: 54.46%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHARENTE-MARITIME TRES HA... (5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-79.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.12 ans
Ausgezeichnet -65 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CHARENTE-MARITIME TRES HA... (-79.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 99.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 81.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

99.21

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

81.182

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
99.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.05
Méd: 176.23
Q3: 300.98
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CHARENTE-MARITIME TRES HA... (99.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
81.18x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 11.77x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CHARENTE-MARITIME TRES HA... (81.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 195 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 100 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 192 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

16 841 239 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

95 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

195 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

192 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Télécommunications filaires

Bewertungsschätzung

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is estimated at 8 701 532 € (range 6 768 854€ - 10 759 024€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
125 transactions
6768k€ 8701k€ 10759k€
8 701 532 € Range: 6 768 854€ - 10 759 024€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
31 632 681 € × 0.28x = 8 701 532 €
Range: 6 768 855€ - 10 759 025€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

What is the revenue of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The revenue of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT in 2024 is 31.6 M€.

Is CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT profitable?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The headquarters of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

The tax return of CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT operate?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.