CHAPTAL&CO : revenue, balance sheet and financial ratios

CHAPTAL&CO is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHAPTAL&CO (SIREN 490585189)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 1 370 143 € 1 662 237 € 1 869 030 € 1 575 844 € 1 651 686 € 1 405 668 € 781 214 € 711 553 €
Nettoergebnis 459 431 € 3 979 505 € 829 383 € 463 769 € 1 069 578 € 1 248 926 € 567 401 € 271 425 €
EBITDA 622 961 € 223 312 € 1 234 363 € 809 737 € 876 744 € 737 856 € 263 752 € 267 694 €
Nettomarge 33.5% 239.4% 44.4% 29.4% 64.8% 88.8% 72.6% 38.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CHAPTAL&CO einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Deutlicher Rückgang von -18% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 623 k€, was 45.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +32.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 459 k€, d.h. 33.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 370 143 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 370 143 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

622 961 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

622 608 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

459 431 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

45.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.757%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

91.392%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.866%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.274

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHAPTAL&CO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.76 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.56
Q3: 46.62
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHAPTAL&CO (5.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
91.39% 2023
2020
2021
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.52%
Q3: 74.91%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHAPTAL&CO (91.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.27 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHAPTAL&CO (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2454.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 108.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2454.277

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

108.033

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHAPTAL&CO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2454.28 2023
2020
2021
2023
Q1: 139.57
Méd: 306.26
Q3: 898.71
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CHAPTAL&CO (2454.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
108.03x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CHAPTAL&CO (108.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 528 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +6782%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 008 164 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

528 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHAPTAL&CO

Positionnement de CHAPTAL&CO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Based on 66 transactions of similar company sales in 2023, the value of CHAPTAL&CO is estimated at 2 130 949 € (range 655 999€ - 3 862 112€). With an EBITDA of 622 961€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
66 tx
655k€ 2130k€ 3862k€
2 130 949 € Range: 655 999€ - 3 862 112€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
622 961 € × 4.0x
Estimation 2 466 182 €
457 168€ - 3 614 938€
Revenue Multiple 30%
1 370 143 € × 0.63x
Estimation 866 408 €
373 789€ - 1 357 864€
Net Income Multiple 20%
459 431 € × 6.9x
Estimation 3 189 683 €
1 576 392€ - 8 236 424€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare CHAPTAL&CO with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about CHAPTAL&CO

What is the revenue of CHAPTAL&CO ?

The revenue of CHAPTAL&CO in 2023 is 1.4 M€.

Is CHAPTAL&CO profitable?

Yes, CHAPTAL&CO generated a net profit of 459 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CHAPTAL&CO ?

The headquarters of CHAPTAL&CO is located in SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of CHAPTAL&CO ?

The tax return of CHAPTAL&CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHAPTAL&CO operate?

CHAPTAL&CO operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.