CHANNEL CARS LUXE RESERVATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 52 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CHANNEL CARS LUXE RESERVATION (SIREN 799415021)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 51 954 € 46 395 € 36 480 € 30 120 € 23 658 € 18 378 €
Nettoergebnis 1 961 € 8 € 16 232 € -2 460 € -16 570 € 1 323 €
EBITDA 18 733 € 17 010 € 14 314 € 10 452 € -16 911 € 5 519 €
Nettomarge 3.8% 0.0% 44.5% -8.2% -70.0% 7.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt CHANNEL CARS LUXE RESERVATION einen Umsatz von 52 k€. Im Zeitraum 2014-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.1%. Vs 2018, Wachstum von +12% (46 k€ -> 52 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 52 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 36.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 3.8% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

51 954 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

51 954 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

18 733 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

6 922 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 961 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

36.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 644%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 33.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

644.38%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.548%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

33.726%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.469

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
644.38 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 23.16
Q3: 164.41
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (644.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
11.55% 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.36%
Méd: 31.67%
Q3: 65.56%
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (11.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.47 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.49 ans
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 240.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

240.354

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.146

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
240.35 2019
2017
2018
2019
Q1: 49.34
Méd: 133.51
Q3: 298.33
Gut +41 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (240.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.15x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 3.94x
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CHANNEL CARS LUXE RESERVA... (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-24%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 222 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

12 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

36 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

Positionnement de CHANNEL CARS LUXE RESERVATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis

Bewertungsschätzung

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is estimated at 54 550 € (range 31 008€ - 98 538€). With an EBITDA of 18 733€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
116 transactions
31k€ 54k€ 98k€
54 550 € Range: 31 008€ - 98 538€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 733 € × 4.6x
Estimation 87 076 €
49 472€ - 155 432€
Revenue Multiple 30%
51 954 € × 0.61x
Estimation 31 619 €
18 415€ - 56 262€
Net Income Multiple 20%
1 961 € × 3.9x
Estimation 7 636 €
3 741€ - 19 719€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CHANNEL CARS LUXE RESERVATION

What is the revenue of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The revenue of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION in 2019 is 52 k€.

Is CHANNEL CARS LUXE RESERVATION profitable?

Yes, CHANNEL CARS LUXE RESERVATION generated a net profit of 2 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The headquarters of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is located in LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION ?

The tax return of CHANNEL CARS LUXE RESERVATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CHANNEL CARS LUXE RESERVATION operate?

CHANNEL CARS LUXE RESERVATION operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.