Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1998-07-15 (27 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'emballages en matières plastiquesStandort: JARNAC-CHAMPAGNE (17520), Charente-Maritime
CHALVIGNAC COMPOSITES : revenue, balance sheet and financial ratios
CHALVIGNAC COMPOSITES is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques.
Based in JARNAC-CHAMPAGNE (17520),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 4.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CHALVIGNAC COMPOSITES einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 194 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 7.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 77 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 981 285 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 618 541 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
194 472 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
113 631 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
5.433%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CHALVIGNAC COMPOSITES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
11.354
16.381
4.991
0.06
1.571
4.03
0.072
2.112
5.433
Finanzielle Autonomie
49.137
54.826
55.971
61.869
58.592
53.115
55.367
59.89
64.186
Rückzahlungsfähigkeit
0.54
0.57
0.16
0.003
0.072
0.143
0.002
0.105
0.758
Cashflow / Umsatz
6.221%
9.176%
10.64%
7.742%
8.723%
10.617%
9.701%
8.362%
3.717%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
5.432025
2023
2024
2025
Q1: 2.19
Méd: 13.2
Q3: 42.12
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHALVIGNAC COMPOSITES (5.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
64.19%2025
2023
2024
2025
Q1: 45.05%
Méd: 55.67%
Q3: 67.78%
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHALVIGNAC COMPOSITES (64.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.76 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.01 ans
Average+41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHALVIGNAC COMPOSITES (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 603.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
603.897
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CHALVIGNAC COMPOSITES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
228.361
292.576
254.29
262.292
262.93
236.314
336.057
369.62
603.897
Zinsdeckung
1.301
0.851
0.616
1.246
0.762
0.506
0.705
0.8
3.423
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
603.92025
2023
2024
2025
Q1: 185.85
Méd: 262.44
Q3: 368.29
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CHALVIGNAC COMPOSITES (603.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.42x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 2.82x
Q3: 6.72x
Gut+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CHALVIGNAC COMPOSITES (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 101 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 118 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
101 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
118 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CHALVIGNAC COMPOSITES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 093 470 €
1 242 216 €
1 293 193 €
1 136 019 €
1 006 660 €
1 030 459 €
1 060 080 €
1 371 112 €
1 303 313 €
Lagerumschlag (Tage)
72
76
66
92
73
77
51
79
101
Crédit clients (jours)
53
56
63
30
45
42
58
59
59
Crédit fournisseurs (jours)
76
48
56
57
69
72
42
42
30
Positionnement de CHALVIGNAC COMPOSITES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en matières plastiques
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CHALVIGNAC COMPOSITES is estimated at
392 574 €
(range 173 463€ - 704 579€).
With an EBITDA of 194 472€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
76 tx
173k€392k€704k€
392 574 €Range: 173 463€ - 704 579€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
194 472 €×1.3x
Estimation245 594 €
97 963€ - 545 272€
Revenue Multiple30%
3 981 285 €×0.20x
Estimation809 981 €
387 211€ - 1 090 035€
Net Income Multiple20%
77 270 €×1.7x
Estimation133 919 €
41 595€ - 524 665€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'emballages en matières plastiques)
Compare CHALVIGNAC COMPOSITES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CHALVIGNAC COMPOSITES
What is the revenue of CHALVIGNAC COMPOSITES ?
The revenue of CHALVIGNAC COMPOSITES in 2025 is 4.0 M€.
Is CHALVIGNAC COMPOSITES profitable?
Yes, CHALVIGNAC COMPOSITES generated a net profit of 77 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CHALVIGNAC COMPOSITES ?
The headquarters of CHALVIGNAC COMPOSITES is located in JARNAC-CHAMPAGNE (17520), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of CHALVIGNAC COMPOSITES ?
The tax return of CHALVIGNAC COMPOSITES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHALVIGNAC COMPOSITES operate?
CHALVIGNAC COMPOSITES operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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