SIREN : 753417252
CGSPHARM is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in FLAYOSC (83780), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 187 371 € | 137 968 € | 134 939 € | 69 664 € |
| Nettoergebnis | 10 537 € | 1 995 € | -3 488 € | -115 203 € |
| EBITDA | 135 945 € | 108 457 € | 101 419 € | 37 411 € |
| Nettomarge | 5.6% | 1.4% | -2.6% | -165.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CGSPHARM einen Umsatz von 187 k€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.6%. Vs 2017, Wachstum von +36% (138 k€ -> 187 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 136 k€, was 72.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+36%) variiert EBITDA um +25%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
187 371 €
187 371 €
135 945 €
44 039 €
10 537 €
72.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28959%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 54.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
28958.717%
0.341%
54.674%
13.88
63.7%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CGSPHARM (28958.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CGSPHARM (0.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CGSPHARM (13.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 926.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
926.653
25.143
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CGSPHARM (926.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CGSPHARM (25.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 74 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 20 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-48%), Freisetzung von Liquidität.
10 365 €
12 j
86 j
0 j
20 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CGSPHARM is estimated at
88 876 €
(range 35 355€ - 259 724€).
With an EBITDA of 135 945€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CGSPHARM with other companies in the same sector:
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The revenue of CGSPHARM in 2024 is 187 k€.
Yes, CGSPHARM generated a net profit of 11 k€ in 2024.
The headquarters of CGSPHARM is located in FLAYOSC (83780), in the department Var.
The tax return of CGSPHARM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CGSPHARM operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.