SIREN : 823564315
CGM is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in SAMOENS (74340), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 71 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 71 394 € |
| Nettoergebnis | -2 667 € |
| EBITDA | 2 938 € |
| Nettomarge | -3.7% |
Im Jahr 2017 erzielt CGM einen Umsatz von 71 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (37 k€) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 48%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-3.7% des Umsatzes).
71 394 €
34 379 €
2 938 €
-2 539 €
-2 667 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 335%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
334.57%
18.92%
4.105%
8.371
78.9%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CGM (334.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CGM (18.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CGM (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 271.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
271.524
4.357
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CGM (271.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CGM (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.
12 357 €
40 j
31 j
12 j
62 j
Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of CGM is estimated at 14 536 € (range 6 706€ - 23 759€). With an EBITDA of 2 938€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CGM with other companies in the same sector:
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The revenue of CGM in 2017 is 71 k€.
CGM recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CGM is located in SAMOENS (74340), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CGM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CGM operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.