SIREN : 535259477
CGL INFORMATIQUE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in MASSAC-SERAN (81500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 35 938 € | 28 990 € | 29 704 € |
| Nettoergebnis | 360 € | -15 616 € | 1 030 € |
| EBITDA | 3 293 € | -8 559 € | -9 267 € |
| Nettomarge | 1.0% | -53.9% | 3.5% |
Im Jahr 2017 erzielt CGL INFORMATIQUE einen Umsatz von 36 k€. Im Zeitraum 2015-2017 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.0%. Vs 2016, Wachstum von +24% (29 k€ -> 36 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 31 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 9.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +38.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 360 €, d.h. 1.0% des Umsatzes.
35 938 €
31 297 €
3 293 €
394 €
360 €
9.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 68%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
67.694%
34.356%
8.49%
0.01
54.0%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CGL INFORMATIQUE (67.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CGL INFORMATIQUE (34.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CGL INFORMATIQUE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 186.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
186.065
1.215
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CGL INFORMATIQUE (186.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CGL INFORMATIQUE (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 115 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 115 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-50%), Freisetzung von Liquidität.
4 158 €
115 j
0 j
2 j
42 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CGL INFORMATIQUE is estimated at 6 744 € (range 3 311€ - 17 661€). With an EBITDA of 3 293€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CGL INFORMATIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CGL INFORMATIQUE in 2017 is 36 k€.
Yes, CGL INFORMATIQUE generated a net profit of 360€ in 2017.
The headquarters of CGL INFORMATIQUE is located in MASSAC-SERAN (81500), in the department Tarn.
The tax return of CGL INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CGL INFORMATIQUE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.