CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 802 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE (SIREN 432654747)
Kennzahl 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 801 873 € 697 266 € 526 230 € 569 774 € 353 112 € 445 225 € 572 347 € 617 111 € 509 268 € 541 354 €
Nettoergebnis 708 720 € 503 504 € 181 927 € 317 972 € 94 817 € 301 514 € 267 066 € 157 243 € 124 804 € 141 716 €
EBITDA 218 778 € 287 986 € 223 461 € 269 636 € 119 833 € 160 377 € 257 552 € 205 607 € 130 657 € 150 184 €
Nettomarge 88.4% 72.2% 34.6% 55.8% 26.9% 67.7% 46.7% 25.5% 24.5% 26.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE einen Umsatz von 802 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.0%. Vs 2023, Wachstum von +15% (697 k€ -> 802 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 802 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 219 k€, was 27.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+15%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 14.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 709 k€, d.h. 88.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

801 873 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

801 873 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

218 778 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

217 206 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

708 720 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 88.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

98.557%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

88.579%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
98.56% 2024
2023
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (98.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Ausgezeichnet -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1681.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1681.299

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1681.3 2024
2023
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (1681.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2023
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CGEH COMPAGNIE DE GESTION... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Die Lücke von 74 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 276 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

613 922 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

95 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

21 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

276 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

Positionnement de CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is estimated at 877 565 € (range 309 643€ - 2 138 590€). With an EBITDA of 218 778€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
309k€ 877k€ 2138k€
877 565 € Range: 309 643€ - 2 138 590€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
218 778 € × 4.8x
Estimation 1 057 978 €
179 090€ - 1 823 204€
Revenue Multiple 30%
801 873 € × 0.59x
Estimation 472 120 €
293 718€ - 561 262€
Net Income Multiple 20%
708 720 € × 1.5x
Estimation 1 034 704 €
659 917€ - 5 293 048€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE

What is the revenue of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The revenue of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE in 2024 is 802 k€.

Is CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE profitable?

Yes, CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE generated a net profit of 709 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The headquarters of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is located in LYON (69003), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE ?

The tax return of CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE operate?

CGEH COMPAGNIE DE GESTION ET HOTELLERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.