SIREN : 912556255
CG COMPANY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in TREGUEUX (22950), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 146 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 146 000 € | 100 400 € | 42 000 € |
| Nettoergebnis | 117 515 € | 53 912 € | 33 102 € |
| EBITDA | 19 311 € | 64 226 € | 38 326 € |
| Nettomarge | 80.5% | 53.7% | 78.8% |
Im Jahr 2025 erzielt CG COMPANY einen Umsatz von 146 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +86.4%. Vs 2024, Wachstum von +45% (100 k€ -> 146 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 146 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 13.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+45%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 50.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 80.5% des Umsatzes.
146 000 €
146 000 €
19 311 €
19 312 €
117 515 €
13.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 80.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.574%
75.625%
80.49%
0.224
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CG COMPANY (12.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CG COMPANY (75.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CG COMPANY (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 660.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
660.564
1.585
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CG COMPANY (660.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CG COMPANY (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 123 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Die Lücke von 50 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +488%.
24 564 €
123 j
73 j
0 j
61 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 39 294€ to 279 964€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CG COMPANY with other companies in the same sector:
The revenue of CG COMPANY in 2025 is 146 k€.
Yes, CG COMPANY generated a net profit of 118 k€ in 2025.
The headquarters of CG COMPANY is located in TREGUEUX (22950), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of CG COMPANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CG COMPANY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.