CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (SIREN 552022063)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 978 381 € 4 341 826 € 8 741 431 € 8 030 996 € 12 051 070 € 12 262 937 € 12 213 479 € 12 246 393 €
Nettoergebnis 22 373 246 € 75 209 082 € -1 511 997 € -36 000 661 € 12 615 768 € 18 183 355 € 25 686 607 € 23 892 471 €
EBITDA 443 870 € 60 359 € -1 342 973 € -610 318 € 109 872 € -192 477 € 146 897 € -433 423 €
Nettomarge 449.4% 1732.2% -17.3% -448.3% 104.7% 148.3% 210.3% 195.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN einen Umsatz von 5.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -10.6%). Vs 2023, Wachstum von +15% (4.3 Mio€ -> 5.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 444 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 22.4 Mio€, d.h. 449.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 978 381 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 978 381 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

443 870 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 222 064 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 373 246 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 604.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.108%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.084%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

604.485%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.001

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.11 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
11.08% 2024
2021
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (11.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 39.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4094.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

39.406

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4093.966

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
39.41 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (39.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
4093.97x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet +76 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (4094.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-7883 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-47%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-109 008 920 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

63 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-7883 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement de CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is estimated at 11 861 686 € (range 3 548 032€ - 25 940 310€). With an EBITDA of 443 870€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
3548k€ 11861k€ 25940k€
11 861 686 € Range: 3 548 032€ - 25 940 310€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
443 870 € × 1.4x
Estimation 621 332 €
174 360€ - 1 763 231€
Revenue Multiple 30%
4 978 381 € × 0.14x
Estimation 703 389 €
529 293€ - 1 577 953€
Net Income Multiple 20%
22 373 246 € × 2.5x
Estimation 56 700 019 €
16 510 324€ - 122 926 546€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers réguliers de voyageurs)

Compare CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Frequently asked questions about CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

What is the revenue of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The revenue of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN in 2024 is 5.0 M€.

Is CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN profitable?

Yes, CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN generated a net profit of 22.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The headquarters of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The tax return of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN operate?

CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.