SIREN : 552003030
CFP REGIE is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 622 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 622 095 € | 718 127 € | 684 516 € |
| Nettoergebnis | 33 461 € | 64 544 € | 54 511 € |
| EBITDA | 42 119 € | 93 757 € | 81 636 € |
| Nettomarge | 5.4% | 9.0% | 8.0% |
Im Jahr 2018 erzielt CFP REGIE einen Umsatz von 622 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.7%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 622 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 6.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -55%, was die Marge um 6.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
622 095 €
622 095 €
42 119 €
44 434 €
33 461 €
6.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
6.002%
43.536%
5.775%
0.362
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CFP REGIE (6.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFP REGIE (43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CFP REGIE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 180.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
179.995
0.18
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CFP REGIE (180.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CFP REGIE (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 94 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 199 Tage Umsatz.
344 585 €
94 j
137 j
0 j
199 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 52 593€ to 189 863€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CFP REGIE with other companies in the same sector:
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The revenue of CFP REGIE in 2018 is 622 k€.
Yes, CFP REGIE generated a net profit of 33 k€ in 2018.
The headquarters of CFP REGIE is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of CFP REGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CFP REGIE operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.