SIREN : 503333163
CFH CAP D'AIL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 800 782 € | 15 217 604 € | 13 076 606 € | 8 576 858 € | 5 079 311 € | 12 362 884 € | 12 174 609 € | 12 815 722 € | 12 018 555 € |
| Nettoergebnis | 879 918 € | -1 641 593 € | -172 750 € | -1 790 238 € | -3 712 641 € | -646 358 € | 260 598 € | 439 265 € | -15 620 € |
| EBITDA | 4 199 055 € | 1 495 141 € | 2 881 005 € | 1 383 991 € | -603 110 € | 2 087 078 € | 2 477 088 € | 2 568 426 € | 2 263 002 € |
| Nettomarge | 5.6% | -10.8% | -1.3% | -20.9% | -73.1% | -5.2% | 2.1% | 3.4% | -0.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CFH CAP D'AIL einen Umsatz von 15.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.7 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.2 Mio€, was 26.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 880 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
15 800 782 €
14 663 199 €
4 199 055 €
2 845 101 €
879 918 €
26.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -8959%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-8958.982%
-1.06%
14.077%
15.691
43.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CFH CAP D'AIL (-8958.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFH CAP D'AIL (-1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CFH CAP D'AIL (15.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 168.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
168.875
48.234
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CFH CAP D'AIL (168.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CFH CAP D'AIL (48.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
182 499 €
11 j
32 j
1 j
4 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CFH CAP D'AIL is estimated at
13 320 661 €
(range 3 999 779€ - 24 755 944€).
With an EBITDA of 4 199 055€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CFH CAP D'AIL with other companies in the same sector:
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The revenue of CFH CAP D'AIL in 2024 is 15.8 M€.
Yes, CFH CAP D'AIL generated a net profit of 880 k€ in 2024.
The headquarters of CFH CAP D'AIL is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CFH CAP D'AIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CFH CAP D'AIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.