Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2015-10-15 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: PARIS (75008), Paris
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CFH BERCY INTERMEDIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
CFH BERCY INTERMEDIAIRE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in PARIS (75008),
this company of category GE
shows in 2022 a revenue of 28.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4448%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4447.687%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-437.645
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CFH BERCY INTERMEDIAIRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
581.172
656.349
738.585
830.158
933.024
1061.39
198.994
4027.554
4447.687
Finanzielle Autonomie
14.678
13.219
11.922
10.749
9.679
8.609
30.344
2.422
2.199
Rückzahlungsfähigkeit
-27.463
-60.127
-67.766
-75.927
-84.235
-85.164
8.328
-23.501
-437.645
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
25.832%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4447.692024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CFH BERCY INTERMEDIAIRE (4447.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
2.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFH BERCY INTERMEDIAIRE (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-437.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Ausgezeichnet-53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CFH BERCY INTERMEDIAIRE (-437.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 159.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
159.177
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CFH BERCY INTERMEDIAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
117.97
753.596
536.209
472.484
514.423
282.67
305.35
47.975
159.177
Zinsdeckung
-8513.89
-7207.217
-5383.453
-9405.558
-6717.891
-6655.059
9.147
-27891.371
-30952.516
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
159.182024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Gut-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CFH BERCY INTERMEDIAIRE (159.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-30952.52x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Beobachten-73 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CFH BERCY INTERMEDIAIRE (-30952.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 184 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 184 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about CFH BERCY INTERMEDIAIRE
What is the revenue of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?
The revenue of CFH BERCY INTERMEDIAIRE in 2022 is 28.1 M€.
Is CFH BERCY INTERMEDIAIRE profitable?
CFH BERCY INTERMEDIAIRE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?
The headquarters of CFH BERCY INTERMEDIAIRE is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?
The tax return of CFH BERCY INTERMEDIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CFH BERCY INTERMEDIAIRE operate?
CFH BERCY INTERMEDIAIRE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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