SIREN : 533390514
CFH BERCY HOTEL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 30.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 30 823 660 € | 33 596 333 € | 28 136 344 € | 15 715 258 € | 8 760 088 € | 30 484 754 € | 29 576 640 € | 28 811 113 € | 28 043 589 € |
| Nettoergebnis | 2 496 747 € | 4 291 832 € | 3 507 937 € | -2 656 997 € | -6 494 967 € | 2 767 450 € | 2 231 226 € | 3 353 741 € | 583 187 € |
| EBITDA | 10 105 408 € | 11 198 324 € | 8 434 336 € | 2 332 929 € | -1 136 156 € | 10 078 533 € | 8 571 077 € | 9 197 099 € | 6 880 880 € |
| Nettomarge | 8.1% | 12.8% | 12.5% | -16.9% | -74.1% | 9.1% | 7.5% | 11.6% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CFH BERCY HOTEL einen Umsatz von 30.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 29.2 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10.1 Mio€, was 32.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 8.1% des Umsatzes.
30 823 660 €
29 215 118 €
10 105 408 €
4 653 652 €
2 496 747 €
32.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 197%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
197.285%
30.304%
20.969%
9.864
54.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CFH BERCY HOTEL (197.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFH BERCY HOTEL (30.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CFH BERCY HOTEL (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 329.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
329.698
35.328
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CFH BERCY HOTEL (329.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CFH BERCY HOTEL (35.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 92 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 252 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +485%.
21 541 115 €
9 j
101 j
1 j
252 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CFH BERCY HOTEL is estimated at
31 194 031 €
(range 9 204 325€ - 57 571 441€).
With an EBITDA of 10 105 408€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CFH BERCY HOTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CFH BERCY HOTEL in 2024 is 30.8 M€.
Yes, CFH BERCY HOTEL generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
The headquarters of CFH BERCY HOTEL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CFH BERCY HOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CFH BERCY HOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.