SIREN : 503347148
CEVENNES LIBRES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités informatiques. Based in SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET (30960), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 249 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 249 408 € |
| Nettoergebnis | 11 268 € |
| EBITDA | 39 885 € |
| Nettomarge | 4.5% |
Im Jahr 2022 erzielt CEVENNES LIBRES einen Umsatz von 249 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (20 k€) beträgt die Bruttomarge 230 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
249 408 €
229 764 €
39 885 €
20 144 €
11 268 €
11.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 271%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
271.189%
20.487%
10.381%
4.073
39.7%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CEVENNES LIBRES (271.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEVENNES LIBRES (20.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEVENNES LIBRES (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 215.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
215.531
8.848
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEVENNES LIBRES (215.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEVENNES LIBRES (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz.
21 494 €
52 j
29 j
24 j
31 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 20 642€ to 173 422€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEVENNES LIBRES with other companies in the same sector:
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The revenue of CEVENNES LIBRES in 2022 is 249 k€.
Yes, CEVENNES LIBRES generated a net profit of 11 k€ in 2022.
The headquarters of CEVENNES LIBRES is located in SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET (30960), in the department Gard.
The tax return of CEVENNES LIBRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEVENNES LIBRES operates in the sector Autres activités informatiques (NAF code 62.09Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.