SIREN : 900957093
CETRA PRO is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in AUZAT-LA-COMBELLE (63570), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 39 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 38 840 € | 9 510 € |
| Nettoergebnis | 794 € | -3 756 € |
| EBITDA | 1 431 € | -3 361 € |
| Nettomarge | 2.0% | -39.5% |
Im Jahr 2022 erzielt CETRA PRO einen Umsatz von 39 k€. Vs 2021, Wachstum von +308% (10 k€ -> 39 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 36 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +39.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 794 €, d.h. 2.0% des Umsatzes.
38 840 €
36 121 €
1 431 €
155 €
794 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 309%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
308.539%
52.416%
5.322%
10.263
70.8%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CETRA PRO (308.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CETRA PRO (52.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CETRA PRO (10.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 160.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
160.21
9.434
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CETRA PRO (160.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CETRA PRO (9.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 103 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz.
5 144 €
103 j
78 j
0 j
48 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 4 342€ to 18 029€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CETRA PRO with other companies in the same sector:
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The revenue of CETRA PRO in 2022 is 39 k€.
Yes, CETRA PRO generated a net profit of 794€ in 2022.
The headquarters of CETRA PRO is located in AUZAT-LA-COMBELLE (63570), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of CETRA PRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CETRA PRO operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.