SIREN : 884644386
CETONIA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerces de détail d'optique. Based in MONTELIER (26120), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 89 520 € |
| Nettoergebnis | -4 184 € |
| EBITDA | -14 469 € |
| Nettomarge | -4.7% |
Im Jahr 2021 erzielt CETONIA einen Umsatz von 90 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 68 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -16.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-4.7% des Umsatzes).
89 520 €
67 897 €
-14 469 €
-24 009 €
-4 184 €
-16.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3040%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
3039.604%
85.036%
5.976%
25.29
92.1%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CETONIA (3039.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CETONIA (85.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CETONIA (25.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 152.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
152.573
-6.739
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CETONIA (152.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CETONIA (-6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 185 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz.
6 033 €
35 j
38 j
185 j
24 j
Based on 105 transactions of similar company sales in 2021, the value of CETONIA is estimated at 45 175 € (range 30 809€ - 73 667€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 105 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CETONIA with other companies in the same sector:
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The revenue of CETONIA in 2021 is 90 k€.
CETONIA recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CETONIA is located in MONTELIER (26120), in the department Drome.
The tax return of CETONIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CETONIA operates in the sector Commerces de détail d'optique (NAF code 47.78A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.