SIREN : 481036770
CESCO DESIGN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in LUCCIANA (20290), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 95 304 € |
| Nettoergebnis | 22 828 € |
| EBITDA | 35 771 € |
| Nettomarge | 24.0% |
Im Jahr 2021 erzielt CESCO DESIGN einen Umsatz von 95 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 37.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 24.0% des Umsatzes.
95 304 €
94 113 €
35 771 €
30 692 €
22 828 €
26.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 512%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 37.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
511.883%
57.81%
37.225%
5.234
74.7%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CESCO DESIGN (511.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CESCO DESIGN (57.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CESCO DESIGN (5.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 140.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
140.588
11.333
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CESCO DESIGN (140.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CESCO DESIGN (11.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 182 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Die Lücke von 147 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz.
8 515 €
182 j
35 j
0 j
32 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 29 270€ to 87 160€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CESCO DESIGN with other companies in the same sector:
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The revenue of CESCO DESIGN in 2021 is 95 k€.
Yes, CESCO DESIGN generated a net profit of 23 k€ in 2021.
The headquarters of CESCO DESIGN is located in LUCCIANA (20290).
The tax return of CESCO DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CESCO DESIGN operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.