SIREN : 432613354
CESCHI J.P. is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in MOISSELLES (95570), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 384 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 383 549 € | 350 073 € | 259 126 € | 334 141 € |
| Nettoergebnis | 42 209 € | -89 945 € | -88 039 € | -477 € |
| EBITDA | 68 805 € | 11 879 € | -76 930 € | 4 322 € |
| Nettomarge | 11.0% | -25.7% | -34.0% | -0.1% |
Im Jahr 2017 erzielt CESCHI J.P. einen Umsatz von 384 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +4.7%). Vs 2016: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 375 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 17.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 42 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.
383 549 €
375 290 €
68 805 €
58 223 €
42 209 €
17.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -111%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -148%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-110.576%
-148.346%
12.973%
2.944
11.3%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CESCHI J.P. (-110.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CESCHI J.P. (-148.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CESCHI J.P. (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
101.251
0.326
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CESCHI J.P. (101.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CESCHI J.P. (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2014-2017 stieg der WCR um +95%.
-7 142 €
19 j
44 j
0 j
-7 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 25 634€ to 207 566€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CESCHI J.P. with other companies in the same sector:
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The revenue of CESCHI J.P. in 2017 is 384 k€.
Yes, CESCHI J.P. generated a net profit of 42 k€ in 2017.
The headquarters of CESCHI J.P. is located in MOISSELLES (95570), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CESCHI J.P. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CESCHI J.P. operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.