CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE : revenue, balance sheet and financial ratios

CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets. Based in SAINT-JEAN-LE-BLANC (45650), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE (SIREN 409427820)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 4 203 167 € 5 508 469 € 4 305 569 € 4 382 089 € 8 035 180 € 5 084 864 € 4 744 163 € 3 406 431 € 4 251 221 €
Nettoergebnis -603 232 € 61 999 € 58 318 € -354 538 € 55 431 € 92 155 € 13 639 € 10 669 € 56 705 €
EBITDA -891 600 € 79 341 € 119 585 € -195 081 € 209 420 € 172 226 € 47 163 € 218 088 € 318 241 €
Nettomarge -14.4% 1.1% 1.4% -8.1% 0.7% 1.8% 0.3% 0.3% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE einen Umsatz von 4.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (559 k€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -892 k€, was -21.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -1224%, was die Marge um 22.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -603 k€ (-14.4% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 203 167 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 644 269 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-891 600 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-924 592 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-603 232 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-21.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99356%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

99356.061%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.002%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.566%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.007

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
99356.06 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.44
Méd: 21.33
Q3: 79.49
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CESAM - CREATION D'ESPACE... (99356.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 10.63%
Méd: 27.91%
Q3: 45.91%
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CESAM - CREATION D'ESPACE... (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.64 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CESAM - CREATION D'ESPACE... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 92.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

92.308

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.88

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
92.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 125.13
Méd: 169.83
Q3: 234.21
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CESAM - CREATION D'ESPACE... (92.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-3.88x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 2.99x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CESAM - CREATION D'ESPACE... (-3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 206 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 119 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +33%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 117 514 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

87 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

206 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

56 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

181 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE

Positionnement de CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Dépollution et autres services de gestion des déchets

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Frequently asked questions about CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE

What is the revenue of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE ?

The revenue of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE in 2023 is 4.2 M€.

Is CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE profitable?

CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE ?

The headquarters of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE is located in SAINT-JEAN-LE-BLANC (45650), in the department Loiret.

Where to find the tax return of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE ?

The tax return of CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE operate?

CESAM - CREATION D'ESPACES SANS AMIANTE operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.