SIREN : 490993847
CES CONCEPT is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in VILLECRESNES (94440), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 321 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 321 044 € |
| Nettoergebnis | 42 808 € |
| EBITDA | 76 752 € |
| Nettomarge | 13.3% |
Im Jahr 2016 erzielt CES CONCEPT einen Umsatz von 321 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (81 k€) beträgt die Bruttomarge 240 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 77 k€, was 23.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 43 k€, d.h. 13.3% des Umsatzes.
321 044 €
240 230 €
76 752 €
60 402 €
42 808 €
23.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1018%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1018.142%
16.9%
18.421%
0.601
41.8%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CES CONCEPT (1018.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CES CONCEPT (16.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CES CONCEPT (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
101.552
2.276
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CES CONCEPT (101.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CES CONCEPT (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 103 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz.
1 814 €
103 j
95 j
0 j
2 j
Based on 436 transactions of similar company sales (all years), the value of CES CONCEPT is estimated at 122 773 € (range 51 286€ - 253 424€). With an EBITDA of 76 752€, the sector multiple of 2.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 436 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CES CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CES CONCEPT in 2016 is 321 k€.
Yes, CES CONCEPT generated a net profit of 43 k€ in 2016.
The headquarters of CES CONCEPT is located in VILLECRESNES (94440), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CES CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CES CONCEPT operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.