Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-02-05 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: LA TOUR-D'AIGUES (84240), Vaucluse
CERTIFICAP : revenue, balance sheet and financial ratios
CERTIFICAP is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LA TOUR-D'AIGUES (84240),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 384€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
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Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -119%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -492%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-119.14%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-3.674
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CERTIFICAP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.041
0.0
315.434
-251.976
4.047
3.593
53.893
28.619
56.144
-119.14
Finanzielle Autonomie
27.541
34.598
11.755
-37.796
78.641
60.061
62.854
76.005
60.93
-491.748
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
-1.471
-1.85
-0.25
-0.163
-4.734
-2.269
-3.705
-3.674
Cashflow / Umsatz
23.318%
5.693%
-40.057%
448.583%
-50.745%
116.366%
None%
-6027.865%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-119.142024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Ausgezeichnet-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERTIFICAP (-119.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-491.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Beobachten-52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CERTIFICAP (-491.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
-3.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CERTIFICAP (-3.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1606.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1606.04
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
135.396
148.931
92.728
204.604
453.627
72.356
478.375
449.889
267.762
1606.04
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
-3.139
-12.44
-0.404
-5.283
-11.852
-21.46
-41.938
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1606.042024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CERTIFICAP (1606.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-41.94x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CERTIFICAP (-41.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of CERTIFICAP is located in LA TOUR-D'AIGUES (84240), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of CERTIFICAP ?
The tax return of CERTIFICAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CERTIFICAP operate?
CERTIFICAP operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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