SIREN : 518615059
CERNAY VOYAGES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in CERNAY (68700), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 362 684 € | 1 966 570 € | 1 508 613 € | 706 158 € | 221 212 € | 971 731 € | 1 420 227 € | 1 135 262 € | 1 048 430 € | 844 092 € |
| Nettoergebnis | 339 422 € | 262 186 € | 179 823 € | 138 996 € | 41 289 € | 81 669 € | 202 515 € | 180 439 € | 102 313 € | 95 898 € |
| EBITDA | 260 152 € | 244 700 € | 192 907 € | 128 375 € | -16 470 € | 133 725 € | 253 103 € | 219 975 € | 136 870 € | 154 771 € |
| Nettomarge | 14.4% | 13.3% | 11.9% | 19.7% | 18.7% | 8.4% | 14.3% | 15.9% | 9.8% | 11.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CERNAY VOYAGES einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.1%. Vs 2024, Wachstum von +20% (2.0 Mio€ -> 2.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (82 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 260 k€, was 11.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 339 k€, d.h. 14.4% des Umsatzes.
2 362 684 €
2 280 985 €
260 152 €
287 253 €
339 422 €
11.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.327%
37.262%
13.095%
0.02
30.9%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERNAY VOYAGES (0.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERNAY VOYAGES (37.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERNAY VOYAGES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 161.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
161.261
0.0
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERNAY VOYAGES (161.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CERNAY VOYAGES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 243 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 243 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-207 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-126%), Freisetzung von Liquidität.
-1 357 267 €
0 j
243 j
0 j
-207 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERNAY VOYAGES is estimated at
576 717 €
(range 307 178€ - 1 469 917€).
With an EBITDA of 260 152€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERNAY VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of CERNAY VOYAGES in 2025 is 2.4 M€.
Yes, CERNAY VOYAGES generated a net profit of 339 k€ in 2025.
The headquarters of CERNAY VOYAGES is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.
The tax return of CERNAY VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERNAY VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.