SIREN : 948420799
CERNAY SAS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in BELFORT (90000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 867 907 € | 2 278 723 € |
| Nettoergebnis | -159 112 € | -211 105 € |
| EBITDA | 319 365 € | 90 851 € |
| Nettomarge | -5.5% | -9.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CERNAY SAS einen Umsatz von 2.9 Mio€. Vs 2023, Wachstum von +26% (2.3 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (816 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 319 k€, was 11.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -159 k€ (-5.5% des Umsatzes).
2 867 907 €
2 051 712 €
319 365 €
-119 102 €
-159 112 €
11.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -299%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -35%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 53.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
-299.059%
-34.709%
0.665%
53.297
67.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERNAY SAS (-299.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERNAY SAS (-34.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERNAY SAS (53.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
67.54
12.578
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERNAY SAS (67.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CERNAY SAS (12.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-53 687 €
0 j
33 j
2 j
-7 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CERNAY SAS is estimated at 1 690 259 € (range 886 775€ - 3 020 911€). With an EBITDA of 319 365€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERNAY SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CERNAY SAS in 2024 is 2.9 M€.
CERNAY SAS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CERNAY SAS is located in BELFORT (90000), in the department Territoire de Belfort.
The tax return of CERNAY SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERNAY SAS operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.