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CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (SIREN 850486135)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -11 287 € -9 665 € -371 566 € -6 667 € -6 028 € -4 586 €
EBITDA -11 287 € -9 665 € -4 774 € -2 793 € -2 156 € -1 817 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE einen Nettoverlust von 11 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-11 287 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-11 287 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-11 287 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -109%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -877%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-109.077%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-877.099%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-29.939

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-109.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.28
Q3: 92.71
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (-109.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-877.1% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.63%
Méd: 48.43%
Q3: 87.31%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (-877.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-29.94 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (-29.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 490.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

490.569

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
490.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.71
Méd: 472.45
Q3: 3122.85
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (490.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.11x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 191 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 191 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

191 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement de CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

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Frequently asked questions about CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE

What is the revenue of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE ?

The revenue of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE profitable?

CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE ?

The headquarters of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE is located in LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE ?

The tax return of CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE operate?

CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.