SIREN : 764201174
CERETRANS is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in BOURG-EN-BRESSE (01000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 9.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 260 907 € | 8 818 164 € | 9 496 461 € | 9 315 998 € | 7 570 015 € | 8 032 033 € | 7 768 539 € | 7 712 317 € | 7 684 712 € | 7 333 960 € |
| Nettoergebnis | 81 251 € | 93 250 € | 99 685 € | 155 760 € | 74 900 € | -98 613 € | 198 002 € | 108 876 € | 247 377 € | 211 615 € |
| EBITDA | 126 897 € | 129 748 € | 212 065 € | 397 273 € | 439 565 € | 169 992 € | 585 294 € | 446 504 € | 552 939 € | 573 416 € |
| Nettomarge | 0.9% | 1.1% | 1.0% | 1.7% | 1.0% | -1.2% | 2.5% | 1.4% | 3.2% | 2.9% |
Im Jahr 2025 erzielt CERETRANS einen Umsatz von 9.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.2 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 127 k€, was 1.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 81 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
9 260 907 €
8 207 269 €
126 897 €
25 183 €
81 251 €
1.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
18.86%
40.226%
1.315%
2.454
12.3%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERETRANS (18.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERETRANS (40.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERETRANS (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
156.845
2.024
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERETRANS (156.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CERETRANS (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +22%.
1 981 464 €
41 j
41 j
6 j
77 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 398 970€ to 1 604 909€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERETRANS with other companies in the same sector:
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The revenue of CERETRANS in 2025 is 9.3 M€.
Yes, CERETRANS generated a net profit of 81 k€ in 2025.
The headquarters of CERETRANS is located in BOURG-EN-BRESSE (01000), in the department Ain.
The tax return of CERETRANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERETRANS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.