SIREN : 899162929
CERES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-AVOLD (57500), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 821 906 € | 3 020 262 € | 1 948 800 € | 537 793 € |
| Nettoergebnis | -134 046 € | 4 103 € | 74 066 € | 18 075 € |
| EBITDA | 157 058 € | 130 436 € | 148 059 € | 30 621 € |
| Nettomarge | -3.5% | 0.1% | 3.8% | 3.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CERES einen Umsatz von 3.8 Mio€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +92.3%. Vs 2024, Wachstum von +27% (3.0 Mio€ -> 3.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 157 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -134 k€ (-3.5% des Umsatzes).
3 821 906 €
3 821 906 €
157 058 €
-48 289 €
-134 046 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1887%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
1886.861%
1.61%
1.907%
5.038
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CERES (1886.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERES (1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERES (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 8.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
8.16
26.855
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CERES (8.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CERES (26.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-56 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-231%), Freisetzung von Liquidität.
-597 823 €
0 j
49 j
0 j
-56 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of CERES is estimated at 888 269 € (range 323 105€ - 1 897 473€). With an EBITDA of 157 058€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERES with other companies in the same sector:
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The revenue of CERES in 2025 is 3.8 M€.
CERES recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CERES is located in SAINT-AVOLD (57500), in the department Moselle.
The tax return of CERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.