SIREN : 891270795
CERENA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux d'isolation. Based in MONTLUCON (03100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 901 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 900 804 € |
| Nettoergebnis | 82 595 € |
| EBITDA | 111 748 € |
| Nettomarge | 9.2% |
Im Jahr 2021 erzielt CERENA einen Umsatz von 901 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (370 k€) beträgt die Bruttomarge 531 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 112 k€, was 12.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 83 k€, d.h. 9.2% des Umsatzes.
900 804 €
530 810 €
111 748 €
115 140 €
82 595 €
12.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
38.962%
3.232%
9.563%
0.112
92.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERENA (38.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERENA (3.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERENA (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 106.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
106.041
0.487
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CERENA (106.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERENA (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 251 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Die Lücke von 157 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-45 283 €
251 j
94 j
27 j
-18 j
Based on 58 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERENA is estimated at
184 602 €
(range 121 804€ - 416 534€).
With an EBITDA of 111 748€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERENA with other companies in the same sector:
The revenue of CERENA in 2021 is 901 k€.
Yes, CERENA generated a net profit of 83 k€ in 2021.
The headquarters of CERENA is located in MONTLUCON (03100), in the department Allier.
The tax return of CERENA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERENA operates in the sector Travaux d'isolation (NAF code 43.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.