Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-04-20 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Standort: OUTARVILLE (45480), Loiret
CEREBEAUCE : revenue, balance sheet and financial ratios
CEREBEAUCE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in OUTARVILLE (45480),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CEREBEAUCE einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 587 k€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -94%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 490 567 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
587 279 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
15 795 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
16 072 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.521%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2024
2025
Verschuldungsgrad
2.044
22.46
11.068
12.529
9.458
5.5
0.435
0.521
Finanzielle Autonomie
81.853
51.811
36.531
36.84
46.215
48.355
48.288
69.062
Rückzahlungsfähigkeit
0.42
0.185
-0.173
0.219
0.285
-0.809
0.087
0.625
Cashflow / Umsatz
3.232%
5.785%
-7.956%
13.752%
8.545%
-3.823%
4.165%
0.93%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.522025
2021
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEREBEAUCE (0.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
69.06%2025
2021
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Ausgezeichnet+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEREBEAUCE (69.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.62 ans2025
2021
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEREBEAUCE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 325.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
325.407
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2024
2025
Liquiditätsquote
605.131
211.299
158.129
162.903
191.073
201.088
193.464
325.407
Zinsdeckung
0.39
1.723
-0.339
0.821
0.442
-0.916
3.154
5.356
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
325.412025
2021
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEREBEAUCE (325.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
5.36x2025
2021
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEREBEAUCE (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 367 Tage. Lieferantenfrist: 136 Tage. Die Lücke von 231 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 500 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2025 stieg der WCR um +209%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
136 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
72 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
500 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CEREBEAUCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2024
2025
BFR d'exploitation
1 568 794 €
3 395 251 €
5 724 552 €
6 047 759 €
6 623 994 €
6 663 847 €
6 582 034 €
4 844 942 €
Lagerumschlag (Tage)
21
14
42
78
92
78
35
72
Crédit clients (jours)
127
169
253
286
168
205
329
367
Crédit fournisseurs (jours)
17
82
277
181
230
237
278
136
Positionnement de CEREBEAUCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Bewertungsschätzung
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CEREBEAUCE is estimated at
170 000 €
(range 112 859€ - 218 794€).
With an EBITDA of 15 795€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
112k€170k€218k€
170 000 €Range: 112 859€ - 218 794€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
15 795 €×0.5x
Estimation7 703 €
4 548€ - 32 931€
Revenue Multiple30%
3 490 567 €×0.15x
Estimation527 504 €
358 014€ - 605 612€
Net Income Multiple20%
28 288 €×1.4x
Estimation39 490 €
15 905€ - 103 227€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare CEREBEAUCE with other companies in the same sector:
Yes, CEREBEAUCE generated a net profit of 28 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CEREBEAUCE ?
The headquarters of CEREBEAUCE is located in OUTARVILLE (45480), in the department Loiret.
Where to find the tax return of CEREBEAUCE ?
The tax return of CEREBEAUCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEREBEAUCE operate?
CEREBEAUCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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