SIREN : 801900754
CEREALE HOLDING is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 219 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 219 455 € | 295 304 € | 302 245 € | 194 625 € | 190 658 € | 54 296 € | 48 951 € | 32 855 € |
| Nettoergebnis | 7 908 € | 8 562 € | 7 778 € | 38 020 € | 28 588 € | 7 225 € | 9 292 € | 7 409 € |
| EBITDA | 5 636 € | 3 366 € | 5 719 € | 18 787 € | 20 392 € | 2 945 € | 238 € | -653 € |
| Nettomarge | 3.6% | 2.9% | 2.6% | 19.5% | 15.0% | 13.3% | 19.0% | 22.6% |
Im Jahr 2023 erzielt CEREALE HOLDING einen Umsatz von 219 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.2%. Deutlicher Rückgang von -26% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (118 k€) beträgt die Bruttomarge 101 k€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
219 455 €
101 165 €
5 636 €
5 301 €
7 908 €
2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
52.874%
50.014%
4.446%
28.554
34.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEREALE HOLDING (52.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEREALE HOLDING (50.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEREALE HOLDING (28.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 266.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 196.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
266.467
196.185
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEREALE HOLDING (266.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEREALE HOLDING (196.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 236 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 181 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 286 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 995 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +130%.
606 705 €
55 j
236 j
286 j
995 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CEREALE HOLDING is estimated at
43 461 €
(range 18 985€ - 90 821€).
With an EBITDA of 5 636€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEREALE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CEREALE HOLDING in 2023 is 219 k€.
Yes, CEREALE HOLDING generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of CEREALE HOLDING is located in MOULINS (03000), in the department Allier.
The tax return of CEREALE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEREALE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.