SIREN : 805302312
CEREAD is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 2 320 € | 2 500 € | N/C | N/C | N/C | 25 000 € | N/C | 1 000 000 € |
| Nettoergebnis | -20 481 € | -40 440 € | -134 € | -46 635 € | 36 694 € | -54 509 € | 50 915 € | 50 238 € | 574 857 € |
| EBITDA | -2 081 € | -1 247 € | -417 € | -3 768 € | -4 669 € | -4 445 € | 14 627 € | -14 945 € | 997 682 € |
| Nettomarge | N/C | -1743.1% | -5.4% | N/C | N/C | N/C | 203.7% | N/C | 57.5% |
Im Jahr 2024 verzeichnet CEREAD einen Nettoverlust von 20 k€.
-2 081 €
-2 081 €
-20 481 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.0%
99.743%
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Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEREAD (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEREAD (99.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CEREAD (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 24606.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
24606.705
-539.741
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEREAD (24606.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEREAD (-539.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 151 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 151 Tage des Betriebszyklus.
0 €
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151 j
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Compare CEREAD with other companies in the same sector:
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The revenue of CEREAD in 2023 is 2 k€.
CEREAD recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEREAD is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of CEREAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEREAD operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.