SIREN : 453706236
CEREA PARTNERS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75016), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 15.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 307 424 € | 14 880 231 € | 13 181 149 € | 10 227 878 € | 10 812 109 € | 10 711 580 € | 10 379 334 € | 10 720 367 € |
| Nettoergebnis | 2 695 928 € | 4 009 687 € | 1 056 082 € | 1 590 539 € | 2 058 737 € | 3 335 059 € | 9 216 049 € | 4 857 980 € |
| EBITDA | 4 185 555 € | 4 682 836 € | 1 918 053 € | 1 585 372 € | 2 333 429 € | 1 745 835 € | 2 617 421 € | 2 761 579 € |
| Nettomarge | 17.6% | 26.9% | 8.0% | 15.6% | 19.0% | 31.1% | 88.8% | 45.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CEREA PARTNERS einen Umsatz von 15.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 15.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.2 Mio€, was 27.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -11%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 17.6% des Umsatzes.
15 307 424 €
15 307 424 €
4 185 555 €
3 967 448 €
2 695 928 €
27.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.05%
58.29%
18.425%
0.054
21.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEREA PARTNERS (2.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEREA PARTNERS (58.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEREA PARTNERS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 186.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
186.111
0.132
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEREA PARTNERS (186.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEREA PARTNERS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 176 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Die Lücke von 102 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 114 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-26%), Freisetzung von Liquidität.
4 856 586 €
176 j
74 j
0 j
114 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CEREA PARTNERS is estimated at
15 423 794 €
(range 4 977 665€ - 34 390 692€).
With an EBITDA of 4 185 555€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEREA PARTNERS with other companies in the same sector:
The revenue of CEREA PARTNERS in 2024 is 15.3 M€.
Yes, CEREA PARTNERS generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
The headquarters of CEREA PARTNERS is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of CEREA PARTNERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEREA PARTNERS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.