Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-12-29 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Services administratifs combinés de bureauStandort: SAINT MAURICE L'EXIL (38550), Isere
CERDIA FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
CERDIA FRANCE SAS is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau.
Based in SAINT MAURICE L'EXIL (38550),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of -1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 115.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
65.869%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
115.821%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-0.87
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CERDIA FRANCE SAS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.108
0.0
30.186
201.276
99.741
1.783
6.904
65.869
Finanzielle Autonomie
-104.918
40.723
46.678
40.799
15.022
31.145
78.442
82.684
52.498
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.004
0.0
1.493
0.542
-0.543
-0.02
-0.476
-0.87
Cashflow / Umsatz
None%
14.487%
9.594%
7.097%
106.336%
-372.238%
3587.614%
598.756%
115.821%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
65.872024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Average+40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERDIA FRANCE SAS (65.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.5%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Gut-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERDIA FRANCE SAS (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CERDIA FRANCE SAS (-0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1391.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1391.956
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CERDIA FRANCE SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
48.8
84.809
72.131
118.965
380.316
621.715
2491.078
4028.093
1391.956
Zinsdeckung
0.0
0.031
0.009
0.585
17.037
-12.081
-30.902
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1391.962024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERDIA FRANCE SAS (1391.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERDIA FRANCE SAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: -5 Tage. Lieferantenfrist: 980 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 985 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1043 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about CERDIA FRANCE SAS
What is the revenue of CERDIA FRANCE SAS ?
The revenue of CERDIA FRANCE SAS in 2024 is -1.3 M€.
Is CERDIA FRANCE SAS profitable?
CERDIA FRANCE SAS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of CERDIA FRANCE SAS ?
The headquarters of CERDIA FRANCE SAS is located in SAINT MAURICE L'EXIL (38550), in the department Isere.
Where to find the tax return of CERDIA FRANCE SAS ?
The tax return of CERDIA FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CERDIA FRANCE SAS operate?
CERDIA FRANCE SAS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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