SIREN : 808173512
CERDES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in ILLIES (59480), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 370 771 € | 1 431 560 € | 1 236 923 € | 1 481 516 € | 1 217 297 € | N/C | 1 272 511 € |
| Nettoergebnis | 28 165 € | 28 423 € | 10 242 € | 19 893 € | -24 539 € | 13 444 € | 23 005 € |
| EBITDA | 29 924 € | 16 516 € | -49 363 € | 25 236 € | -16 025 € | N/C | 33 212 € |
| Nettomarge | 2.1% | 2.0% | 0.8% | 1.3% | -2.0% | N/C | 1.8% |
Im Jahr 2022 erzielt CERDES einen Umsatz von 1.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Leichter Rückgang von -4% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (727 k€) beträgt die Bruttomarge 643 k€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 30 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 2.1% des Umsatzes.
1 370 771 €
643 338 €
29 924 €
24 588 €
28 165 €
2.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
58.685%
27.984%
2.102%
2.376
56.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERDES (58.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERDES (28.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERDES (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
162.889
1.417
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERDES (162.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERDES (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
59 354 €
17 j
39 j
20 j
16 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 51 194€ to 184 912€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERDES with other companies in the same sector:
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The revenue of CERDES in 2022 is 1.4 M€.
Yes, CERDES generated a net profit of 28 k€ in 2022.
The headquarters of CERDES is located in ILLIES (59480), in the department Nord.
The tax return of CERDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERDES operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.