SIREN : 885122481
CERDA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SEVEUX-MOTEY (70130), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 277 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 277 212 € | 266 177 € | 191 398 € | 11 000 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 102 944 € | 149 113 € | 107 556 € | 95 679 € | 29 503 € | 102 963 € |
| EBITDA | 53 258 € | 44 169 € | 2 966 € | -4 111 € | -3 728 € | -10 845 € |
| Nettomarge | 37.1% | 56.0% | 56.2% | 869.8% | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CERDA einen Umsatz von 277 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +193.2%. Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 277 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 19.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 103 k€, d.h. 37.1% des Umsatzes.
277 212 €
277 212 €
53 258 €
43 910 €
102 944 €
19.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.757%
65.798%
40.508%
2.05
91.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERDA (35.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERDA (65.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERDA (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 381.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
381.201
11.461
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERDA (381.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CERDA (11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 65 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.
47 902 €
65 j
23 j
0 j
62 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 45 936€ to 373 067€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERDA with other companies in the same sector:
The revenue of CERDA in 2025 is 277 k€.
Yes, CERDA generated a net profit of 103 k€ in 2025.
The headquarters of CERDA is located in SEVEUX-MOTEY (70130), in the department Haute-Saone.
The tax return of CERDA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERDA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.