SIREN : 518600051
CERCLE OPTIQUE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 856 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 856 127 € | 667 235 € | 900 462 € | 815 519 € | 1 001 128 € | 692 610 € | 695 201 € | 567 078 € | 435 930 € |
| Nettoergebnis | -282 180 € | -74 972 € | 254 449 € | 160 881 € | 94 147 € | 121 001 € | 105 484 € | 93 178 € | 74 811 € |
| EBITDA | 151 066 € | 39 196 € | 413 882 € | 225 582 € | 320 843 € | 194 862 € | 144 920 € | 119 470 € | 133 401 € |
| Nettomarge | -33.0% | -11.2% | 28.3% | 19.7% | 9.4% | 17.5% | 15.2% | 16.4% | 17.2% |
Im Jahr 2023 erzielt CERCLE OPTIQUE einen Umsatz von 856 k€. Im Zeitraum 2013-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Vs 2022, Wachstum von +28% (667 k€ -> 856 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 856 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 151 k€, was 17.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -282 k€ (-33.0% des Umsatzes).
856 127 €
856 127 €
151 066 €
-398 761 €
-282 180 €
17.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -338%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-337.54%
-11.879%
29.939%
2.866
29.9%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERCLE OPTIQUE (-337.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CERCLE OPTIQUE (-11.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERCLE OPTIQUE (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 130.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
130.937
0.691
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERCLE OPTIQUE (130.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERCLE OPTIQUE (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 863 Tage. Lieferantenfrist: 463 Tage. Die Lücke von 400 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 453 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2023 stieg der WCR um +283%.
1 076 349 €
863 j
463 j
0 j
453 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERCLE OPTIQUE is estimated at
196 648 €
(range 108 783€ - 658 326€).
With an EBITDA of 151 066€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERCLE OPTIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CERCLE OPTIQUE in 2023 is 856 k€.
CERCLE OPTIQUE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CERCLE OPTIQUE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CERCLE OPTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERCLE OPTIQUE operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.