SIREN : 305824476
CERCLE ENTREPRISE is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in PARAY-LE-MONIAL (71600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 15.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 374 341 € | 13 938 778 € | 11 376 168 € | 13 500 730 € | 12 708 391 € | 16 421 630 € | 15 434 104 € | 13 261 942 € | 11 288 322 € |
| Nettoergebnis | 560 766 € | -511 583 € | -542 168 € | 141 598 € | 174 996 € | 336 439 € | 292 983 € | 238 428 € | 102 711 € |
| EBITDA | 749 660 € | -248 882 € | -486 032 € | 458 231 € | 389 446 € | 625 601 € | 492 673 € | 446 578 € | 213 667 € |
| Nettomarge | 3.6% | -3.7% | -4.8% | 1.0% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 0.9% |
Im Jahr 2024 erzielt CERCLE ENTREPRISE einen Umsatz von 15.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2023, Wachstum von +10% (13.9 Mio€ -> 15.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-166 k€) beträgt die Bruttomarge 15.5 Mio€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 750 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 561 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
15 374 341 €
15 540 135 €
749 660 €
667 734 €
560 766 €
4.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
0.0%
-4.758%
4.178%
0.0
28.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERCLE ENTREPRISE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERCLE ENTREPRISE (-4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CERCLE ENTREPRISE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 242.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
242.374
0.001
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERCLE ENTREPRISE (242.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERCLE ENTREPRISE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 76 Tage. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.
1 165 836 €
32 j
51 j
76 j
27 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 793 756€ to 2 987 176€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERCLE ENTREPRISE with other companies in the same sector:
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The revenue of CERCLE ENTREPRISE in 2024 is 15.4 M€.
Yes, CERCLE ENTREPRISE generated a net profit of 561 k€ in 2024.
The headquarters of CERCLE ENTREPRISE is located in PARAY-LE-MONIAL (71600), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of CERCLE ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERCLE ENTREPRISE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.