SIREN : 429967045
CERBERE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in MONTFERMEIL (93370), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 4.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 255 029 € | 4 754 521 € | 4 567 029 € | 5 583 467 € |
| Nettoergebnis | 133 429 € | 340 838 € | 217 537 € | -84 832 € |
| EBITDA | 337 097 € | 588 143 € | -177 835 € | -203 199 € |
| Nettomarge | 3.1% | 7.2% | 4.8% | -1.5% |
Im Jahr 2017 erzielt CERBERE einen Umsatz von 4.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2017 zurück (CAGR: -8.7%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 337 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -43%, was die Marge um 4.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 133 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
4 255 029 €
4 255 029 €
337 097 €
260 149 €
133 429 €
7.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -32%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -134%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
-31.919%
-133.616%
3.539%
4.805
68.6%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CERBERE (-31.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CERBERE (-133.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERBERE (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
43.343
6.737
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CERBERE (43.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CERBERE (6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 111 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-81 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2014-2017 stieg der WCR um +25%.
-955 382 €
56 j
111 j
0 j
-81 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 469 670€ to 1 605 479€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERBERE with other companies in the same sector:
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The revenue of CERBERE in 2017 is 4.3 M€.
Yes, CERBERE generated a net profit of 133 k€ in 2017.
The headquarters of CERBERE is located in MONTFERMEIL (93370), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CERBERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERBERE operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.