SIREN : 509771069
CEPRE ENTREPRISE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in MONTIGNAC (65690), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 136 737 € | 146 637 € | 139 584 € |
| Nettoergebnis | -21 984 € | 343 € | -30 763 € |
| EBITDA | -20 978 € | 6 871 € | -23 751 € |
| Nettomarge | -16.1% | 0.2% | -22.0% |
Im Jahr 2018 erzielt CEPRE ENTREPRISE einen Umsatz von 137 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.0%). Leichter Rückgang von -7% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (61 k€) beträgt die Bruttomarge 76 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -15.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -405%, was die Marge um 20.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -22 k€ (-16.1% des Umsatzes).
136 737 €
76 049 €
-20 978 €
-24 878 €
-21 984 €
-15.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 678%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
678.421%
59.289%
-13.24%
-1.233
57.1%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CEPRE ENTREPRISE (678.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEPRE ENTREPRISE (59.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CEPRE ENTREPRISE (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 115.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
115.045
-1.687
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CEPRE ENTREPRISE (115.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPRE ENTREPRISE (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-48 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-293%), Freisetzung von Liquidität.
-18 187 €
19 j
33 j
10 j
-48 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 10 744€ to 36 767€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPRE ENTREPRISE with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPRE ENTREPRISE in 2018 is 137 k€.
CEPRE ENTREPRISE recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CEPRE ENTREPRISE is located in MONTIGNAC (65690), in the department Hautes-Pyrenees.
The tax return of CEPRE ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPRE ENTREPRISE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.