SIREN : 891402695
CEPHEE HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE FOUSSERET (31430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 210 000 € | 200 000 € | 200 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 55 564 € | 355 023 € | 670 892 € | 170 037 € |
| EBITDA | 35 653 € | 20 495 € | 24 481 € | -11 775 € |
| Nettomarge | 26.5% | 177.5% | 335.4% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CEPHEE HOLDING einen Umsatz von 210 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 17.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 26.5% des Umsatzes.
210 000 €
210 000 €
35 653 €
18 624 €
55 564 €
17.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 34.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.197%
73.87%
34.57%
9.947
14.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPHEE HOLDING (35.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEPHEE HOLDING (73.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPHEE HOLDING (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 24090.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
24090.851
10.577
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEPHEE HOLDING (24090.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEPHEE HOLDING (10.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 465 Tage Umsatz.
271 461 €
0 j
0 j
0 j
465 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CEPHEE HOLDING is estimated at 219 140 € (range 63 058€ - 480 931€). With an EBITDA of 35 653€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPHEE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPHEE HOLDING in 2024 is 210 k€.
Yes, CEPHEE HOLDING generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of CEPHEE HOLDING is located in LE FOUSSERET (31430), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CEPHEE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPHEE HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.