CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in NANTERRE (92000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES (SIREN 479916462)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 286 398 € 6 707 444 € 3 869 406 € 3 332 492 € 3 677 677 € 3 537 927 € 2 892 796 € 3 280 453 € 1 821 830 €
Nettoergebnis 2 088 987 € 1 771 826 € 1 029 998 € 1 154 032 € 1 316 651 € 1 166 766 € -231 976 € 761 788 € -347 716 €
EBITDA 3 213 731 € 3 012 642 € 2 223 693 € 2 278 339 € 2 595 435 € 2 440 642 € 1 341 147 € 2 333 878 € 967 257 €
Nettomarge 39.5% 26.4% 26.6% 34.6% 35.8% 33.0% -8.0% 23.2% -19.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES einen Umsatz von 5.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.2%. Deutlicher Rückgang von -21% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.2 Mio€, was 60.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 39.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 286 398 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 286 398 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 213 731 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 803 111 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 088 987 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

60.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -735%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 58.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-735.048%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-13.49%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

58.813%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.534

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-735.05 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEPE DU LOMONT SNC CENTRA... (-735.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-13.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEPE DU LOMONT SNC CENTRA... (-13.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPE DU LOMONT SNC CENTRA... (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 729.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

729.883

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.807

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
729.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Gut +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEPE DU LOMONT SNC CENTRA... (729.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
11.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPE DU LOMONT SNC CENTRA... (11.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 116 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Die Lücke von 88 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 446 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +230%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 544 719 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

116 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

446 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

Positionnement de CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES is estimated at 6 188 393 € (range 948 155€ - 24 594 920€). With an EBITDA of 3 213 731€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
948k€ 6188k€ 24594k€
6 188 393 € Range: 948 155€ - 24 594 920€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
3 213 731 € × 2.4x
Estimation 7 776 171 €
853 302€ - 29 177 599€
Revenue Multiple 30%
5 286 398 € × 0.69x
Estimation 3 657 344 €
720 027€ - 18 559 686€
Net Income Multiple 20%
2 088 987 € × 2.9x
Estimation 6 015 526 €
1 527 481€ - 22 191 074€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

What is the revenue of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES ?

The revenue of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES in 2024 is 5.3 M€.

Is CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES profitable?

Yes, CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES ?

The headquarters of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES ?

The tax return of CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES operate?

CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.