CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in NANTERRE (92000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC (SIREN 479915589)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 128 295 € 2 267 978 € 3 292 076 € 3 775 850 € 4 727 363 € 4 465 348 € 4 064 415 € 3 689 767 € 2 205 016 €
Nettoergebnis -1 134 117 € -915 970 € 377 143 € 898 872 € 1 567 192 € 1 265 591 € 806 345 € 382 905 € -398 878 €
EBITDA 634 916 € 838 589 € 2 076 746 € 2 665 608 € 3 420 743 € 3 211 858 € 2 772 527 € 2 435 282 € 1 323 842 €
Nettomarge -53.3% -40.4% 11.5% 23.8% 33.2% 28.3% 19.8% 10.4% -18.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC einen Umsatz von 2.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.4%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 635 k€, was 29.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.1 Mio€ (-53.3% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 128 295 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 128 295 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

634 916 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 423 753 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 134 117 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

29.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -174%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -115%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 59.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-173.977%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-115.215%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.73%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

59.691

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-173.98 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPE DES TROIS SOURCES SN... (-173.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
-115.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEPE DES TROIS SOURCES SN... (-115.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
59.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPE DES TROIS SOURCES SN... (59.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 789.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 73.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

789.635

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

73.821

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
789.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEPE DES TROIS SOURCES SN... (789.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
73.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEPE DES TROIS SOURCES SN... (73.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +104%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

317 712 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

93 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

97 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

54 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC

Positionnement de CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC is estimated at 1 512 344 € (range 214 068€ - 6 404 805€). With an EBITDA of 634 916€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
214k€ 1512k€ 6404k€
1 512 344 € Range: 214 068€ - 6 404 805€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
634 916 € × 2.4x
Estimation 1 536 288 €
168 581€ - 5 764 429€
Revenue Multiple 30%
2 128 295 € × 0.69x
Estimation 1 472 441 €
289 882€ - 7 472 099€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC

What is the revenue of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC ?

The revenue of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC in 2024 is 2.1 M€.

Is CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC profitable?

CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC ?

The headquarters of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC ?

The tax return of CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC operate?

CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.